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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 232 058.00 | | 232 058.00 | 232 058.00 |
BZ Autres créances | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 722.00 | | 234 722.00 | 234 722.00 |
CU Autres participations | 232 058.00 | | 232 058.00 | 232 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 435.00 | 40 570.00 | | 46 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 934.00 | 5 866.00 | | 6 934.00 |
DL TOTAL (I) | 93 369.00 | 86 435.00 | | 93 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 355.00 | 51 649.00 | | 44 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 752.00 | 92 752.00 | | 92 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 246.00 | 3 240.00 | | 4 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 353.00 | 147 642.00 | | 141 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 722.00 | 234 077.00 | | 234 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 089.00 | 103 706.00 | | 106 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 066.00 | 4 134.00 | | 3 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 934.00 | 5 866.00 | | 6 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 856.00 | | | 239 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 798.00 | 232 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 798.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 058.00 | | | 232 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VC Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 355.00 | 9 091.00 | 35 264.00 | 44 355.00 |
VI Groupe et associés | 92 752.00 | 92 752.00 | | 92 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 353.00 | 106 089.00 | 35 264.00 | 141 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 806.00 | 1 905.00 | | 1 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 806.00 | 1 905.00 | | 1 806.00 |