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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 816.00 | 53 173.00 | 21 643.00 | 74 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 770.00 | 82 189.00 | 160 580.00 | 242 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 985.00 | 135 362.00 | 277 623.00 | 412 985.00 |
BT Marchandises | 200 259.00 | | 200 259.00 | 200 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 167.00 | | 60 167.00 | 60 167.00 |
BZ Autres créances | 28 618.00 | | 28 618.00 | 28 618.00 |
CF Disponibilités | 91 618.00 | | 91 618.00 | 91 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 080.00 | | 388 080.00 | 388 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 065.00 | 135 362.00 | 665 703.00 | 801 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 245 479.00 | 195 495.00 | | 245 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 012.00 | 49 984.00 | | 54 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 875.00 | 9 583.00 | | 12 875.00 |
DL TOTAL (I) | 317 866.00 | 260 562.00 | | 317 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 752.00 | 221 215.00 | | 219 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 886.00 | 10 616.00 | | 7 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 474.00 | 57 962.00 | | 52 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 395.00 | 63 324.00 | | 62 395.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | 7 498.00 | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 837.00 | 360 615.00 | | 347 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 703.00 | 621 177.00 | | 665 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 581.00 | 231 916.00 | | 257 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 998.00 | | 16 013.00 | 403 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 025.00 | 412 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 025.00 | 317 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 998.00 | | 15 613.00 | 308 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 272.00 | 41 114.00 | 7 024.00 | 101 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 272.00 | 41 114.00 | 7 024.00 | 101 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 474.00 | 52 474.00 | | 52 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 60 167.00 | 60 167.00 | | 60 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 752.00 | 133 594.00 | 83 604.00 | 219 752.00 |
VI Groupe et associés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 439.00 | | | 51 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 672.00 | 4 674.00 | 1 998.00 | 6 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 457.00 | 93 459.00 | 1 998.00 | 95 457.00 |
VW T.V.A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 739.00 | 257 581.00 | 83 604.00 | 343 739.00 |