| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 8 000.00 | 12 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 238.00 | 46 650.00 | 2 588.00 | 49 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 088.00 | 56 500.00 | 14 588.00 | 71 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 126.00 | | 81 126.00 | 81 126.00 |
BZ Autres créances | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CF Disponibilités | 72 440.00 | | 72 440.00 | 72 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 596.00 | | 160 596.00 | 160 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 684.00 | 56 500.00 | 175 184.00 | 231 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 976.00 | 44 043.00 | | 23 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 439.00 | -20 067.00 | | 28 439.00 |
DL TOTAL (I) | 57 915.00 | 29 476.00 | | 57 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 400.00 | 71 597.00 | | 70 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 917.00 | 6 515.00 | | 12 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 952.00 | 32 172.00 | | 33 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 268.00 | 110 284.00 | | 117 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 184.00 | 139 760.00 | | 175 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 268.00 | 110 284.00 | | 117 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 445.00 | | 342 445.00 | 342 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 445.00 | | 342 445.00 | 342 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 344.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 955.00 | 237 534.00 | | 347 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 516.00 | 257 601.00 | | 319 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 439.00 | -20 067.00 | | 28 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 195.00 | | | 78 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 107.00 | 71 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 107.00 | 51 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 195.00 | | | 58 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 262.00 | 9 344.00 | 7 107.00 | 54 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 262.00 | 7 344.00 | 7 107.00 | 48 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
UX Autres créances clients | 81 126.00 | 81 126.00 | | 81 126.00 |
VI Groupe et associés | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 186.00 | 87 186.00 | | 87 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 268.00 | 117 268.00 | | 117 268.00 |