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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 130.00 | 9 977.00 | 153.00 | 10 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 355.00 | 6 508.00 | -153.00 | 6 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 728.00 | 18 549.00 | 8 179.00 | 26 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 838.00 | 40 147.00 | 8 690.00 | 48 838.00 |
BT Marchandises | 522 964.00 | | 522 964.00 | 522 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
BZ Autres créances | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CF Disponibilités | 130 553.00 | | 130 553.00 | 130 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 672 881.00 | | 672 881.00 | 672 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 719.00 | 40 147.00 | 681 572.00 | 721 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 511.00 | | | 511.00 |
CU Autres participations | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 190 054.00 | 115 441.00 | | 190 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 218.00 | 74 612.00 | | 89 218.00 |
DL TOTAL (I) | 389 271.00 | 300 054.00 | | 389 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 875.00 | 55 852.00 | | 82 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 734.00 | 12 318.00 | | 17 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 729.00 | 52 490.00 | | 130 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 634.00 | 45 384.00 | | 57 634.00 |
EA Autres dettes | 3 329.00 | 590.00 | | 3 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 300.00 | 166 634.00 | | 292 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 572.00 | 466 688.00 | | 681 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 566.00 | 154 316.00 | | 274 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 875.00 | | | 82 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 999.00 | | 10 960.00 | 68 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 122.00 | 48 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 122.00 | 33 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 245.00 | | 10 960.00 | 53 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 597.00 | 6 559.00 | 31 122.00 | 59 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 724.00 | 254.00 | | 9 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 873.00 | 6 306.00 | 31 122.00 | 49 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 729.00 | 130 729.00 | | 130 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VI Groupe et associés | 82 875.00 | 82 875.00 | | 82 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
VW T.V.A. | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 566.00 | 274 566.00 | | 274 566.00 |