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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 267 360.00 | 82 456.00 | 184 904.00 | 267 360.00 |
040 Immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 610.00 | 82 456.00 | 249 154.00 | 331 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100.00 | 83.00 | 16.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
084 Disponibilités | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 481.00 | 83.00 | 36 398.00 | 36 481.00 |
110 Total général Actif | 368 091.00 | 82 539.00 | 285 552.00 | 368 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 942.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 089.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 51 943.00 | | | 51 943.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 667.00 | | | 300 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 943.00 | | | 51 943.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |