| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 099.00 | 3 183.00 | 6 916.00 | 10 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 724.00 | 3 183.00 | 647 541.00 | 650 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
CF Disponibilités | 163 090.00 | | 163 090.00 | 163 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 394.00 | | 174 394.00 | 174 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 118.00 | 3 183.00 | 821 935.00 | 825 118.00 |
CU Autres participations | 640 625.00 | | 640 625.00 | 640 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 501 816.00 | 520 051.00 | | 501 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 977.00 | 107 765.00 | | 115 977.00 |
DK Provisions réglementées | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
DL TOTAL (I) | 750 241.00 | 760 264.00 | | 750 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 373.00 | 1 897.00 | | 51 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | 720.00 | | 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 546.00 | 17 870.00 | | 19 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 694.00 | 20 487.00 | | 71 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 935.00 | 780 752.00 | | 821 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 373.00 | | | 51 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 354.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | 12 834.00 | | 1 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 526.00 | 357 585.00 | | 411 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 550.00 | 249 820.00 | | 295 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 977.00 | 107 765.00 | | 115 977.00 |