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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 1 029.00 | 200.00 | 1 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 500.00 | 45 528.00 | 8 972.00 | 54 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 399.00 | 2 970.00 | 32 430.00 | 35 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 128.00 | 49 527.00 | 41 601.00 | 91 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 340.00 | 3 756.00 | 98 584.00 | 102 340.00 |
BZ Autres créances | 31 021.00 | | 31 021.00 | 31 021.00 |
CF Disponibilités | 29 549.00 | | 29 549.00 | 29 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 172 082.00 | 3 756.00 | 168 326.00 | 172 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 210.00 | 53 283.00 | 209 927.00 | 263 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 79 778.00 | 40 218.00 | | 79 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 923.00 | 39 559.00 | | -37 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
DL TOTAL (I) | 64 660.00 | 81 428.00 | | 64 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 264.00 | 21 044.00 | | 41 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 643.00 | 7 436.00 | | 6 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 267.00 | 40 455.00 | | 68 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 797.00 | 29 279.00 | | 25 797.00 |
EA Autres dettes | 3 296.00 | 165.00 | | 3 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 266.00 | 98 378.00 | | 145 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 927.00 | 179 806.00 | | 209 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 259 551.00 | 259 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 259 551.00 | 259 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 091.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 379.00 | 27.00 | | 23 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 893.00 | | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 272.00 | 27.00 | | 24 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 211.00 | -27.00 | | -22 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 947.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 273.00 | 279 311.00 | | 267 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 196.00 | 239 752.00 | | 305 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 923.00 | 39 559.00 | | -37 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 753.00 | | 34 537.00 | 58 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 162.00 | 91 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 162.00 | 89 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 524.00 | | 34 537.00 | 57 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 077.00 | 9 719.00 | 1 270.00 | 41 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 048.00 | 9 719.00 | 1 270.00 | 40 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 267.00 | 68 267.00 | | 68 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
UX Autres créances clients | 97 833.00 | 97 833.00 | | 97 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VB T. V. A. | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 264.00 | 11 140.00 | 30 124.00 | 41 264.00 |
VI Groupe et associés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 361.00 | 133 361.00 | | 133 361.00 |
VW T.V.A. | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 267.00 | 115 142.00 | 30 124.00 | 145 267.00 |