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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 916.00 | 16 726.00 | 12 190.00 | 28 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 916.00 | 16 726.00 | 122 190.00 | 138 916.00 |
060 Stock marchandises | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
072 Créances – Autres | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
084 Disponibilités | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
110 Total général Actif | 152 946.00 | 16 726.00 | 136 220.00 | 152 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 166.00 | 181 429.00 | | 177 166.00 |
230 Autres produits | 2 252.00 | 2 743.00 | | 2 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 418.00 | 184 172.00 | | 179 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 871.00 | 49 062.00 | | 43 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -304.00 | 280.00 | | -304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -96.00 | 59.00 | | -96.00 |
242 Autres charges externes. | 55 438.00 | 50 769.00 | | 55 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 744.00 | 2 714.00 | | 3 744.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 764.00 | 32 767.00 | | 56 764.00 |
252 Charges sociales | 19 857.00 | 8 632.00 | | 19 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 918.00 | 6 373.00 | | 5 918.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 194.00 | 150 655.00 | | 185 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 776.00 | 33 517.00 | | -5 776.00 |
294 Charges financières | 3 125.00 | 3 644.00 | | 3 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 993.00 | 90.00 | | 993.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 336.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 894.00 | 25 446.00 | | -9 894.00 |