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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
AH Fonds commercial | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 392.00 | 187 625.00 | 187 766.00 | 375 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 772.00 | 62 701.00 | 31 071.00 | 93 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 692.00 | 258 455.00 | 233 237.00 | 491 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
BT Marchandises | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
BZ Autres créances | 152 021.00 | | 152 021.00 | 152 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 125.00 | | 50 125.00 | 50 125.00 |
CF Disponibilités | 747 696.00 | | 747 696.00 | 747 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 236.00 | | 1 038 236.00 | 1 038 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 928.00 | 258 455.00 | 1 271 473.00 | 1 529 928.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 605 199.00 | 605 199.00 | | 605 199.00 |
DH Report à nouveau | -378 773.00 | | | -378 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 829.00 | -378 773.00 | | 239 829.00 |
DL TOTAL (I) | 471 755.00 | 231 926.00 | | 471 755.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 826.00 | 123 024.00 | | 87 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 117.00 | 470 774.00 | | 611 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 358.00 | 122 750.00 | | 41 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 32 032.00 | 53 757.00 | | 32 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 885.00 | 5 011.00 | | 3 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 719.00 | 775 317.00 | | 777 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 473.00 | 1 007 243.00 | | 1 271 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
FG Production vendue services | 1 318 391.00 | | 1 318 391.00 | 1 318 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 545.00 | | 1 328 545.00 | 1 328 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | -38 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 208 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -38 485.00 | | | -38 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 000.00 | | | -22 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 961.00 | 756 511.00 | | 1 571 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 132.00 | 1 135 284.00 | | 1 332 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 829.00 | -378 773.00 | | 239 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 020.00 | | 21 557.00 | 471 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 886.00 | 491 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 886.00 | 469 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 492.00 | | 21 557.00 | 448 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 564.00 | 53 776.00 | 886.00 | 205 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 436.00 | 53 776.00 | 886.00 | 197 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 545.00 | 22 000.00 | 7 545.00 | 7 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 117.00 | 611 117.00 | | 611 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
UX Autres créances clients | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VB T. V. A. | 98 228.00 | 98 228.00 | | 98 228.00 |
VC Groupe et associés | 48 479.00 | 48 479.00 | | 48 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 190.00 | 184 190.00 | | 184 190.00 |
VW T.V.A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 893.00 | 689 893.00 | | 689 893.00 |