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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
AH Fonds commercial | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 17 507.00 | 17 498.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 28 192.00 | 13 452.00 | 14 739.00 | 28 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 733.00 | 196 513.00 | 125 220.00 | 321 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 684.00 | 235 022.00 | 222 662.00 | 457 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 173.00 | 471 535.00 | 400 638.00 | 872 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 559.00 | | 33 559.00 | 33 559.00 |
BT Marchandises | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
BZ Autres créances | 85 991.00 | | 85 991.00 | 85 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CF Disponibilités | 261 152.00 | | 261 152.00 | 261 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 607.00 | | 423 607.00 | 423 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 780.00 | 471 535.00 | 824 245.00 | 1 295 780.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 196 474.00 | 196 474.00 | | 196 474.00 |
DH Report à nouveau | -419 555.00 | | | -419 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 012.00 | -419 555.00 | | 96 012.00 |
DL TOTAL (I) | -121 570.00 | -217 581.00 | | -121 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 410.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 785.00 | 478 191.00 | | 483 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 117.00 | 76 560.00 | | 71 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 122.00 | 328 479.00 | | 323 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 338.00 | 114 854.00 | | 49 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 454.00 | 370.00 | | 1 454.00 |
EA Autres dettes | 6 985.00 | 182 464.00 | | 6 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 015.00 | 9 583.00 | | 10 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 815.00 | 1 201 910.00 | | 945 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 245.00 | 984 328.00 | | 824 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
FG Production vendue services | 803 071.00 | | 803 071.00 | 803 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 016.00 | | 810 016.00 | 810 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | -21 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 531.00 | |
GE Autres charges | | | 160 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 235.00 | 486 576.00 | | 1 002 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 224.00 | 906 131.00 | | 906 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 012.00 | -419 555.00 | | 96 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 606.00 | | 17 372.00 | 857 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 805.00 | 872 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 805.00 | 807 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 245.00 | | | 53 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 041.00 | | 17 372.00 | 793 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 809.00 | 74 531.00 | 2 805.00 | 399 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 048.00 | 2 500.00 | | 24 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 762.00 | 72 031.00 | 2 805.00 | 375 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 122.00 | 323 122.00 | | 323 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
UX Autres créances clients | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VB T. V. A. | 58 430.00 | 58 430.00 | | 58 430.00 |
VC Groupe et associés | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
VI Groupe et associés | 483 785.00 | 483 785.00 | | 483 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 923.00 | 116 703.00 | 11 220.00 | 127 923.00 |
VW T.V.A. | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 698.00 | 874 698.00 | | 874 698.00 |