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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 022.00 | 2 138.00 | 2 884.00 | 5 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 007.00 | 38 819.00 | 46 187.00 | 85 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 693.00 | 43 257.00 | 70 436.00 | 113 693.00 |
BT Marchandises | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 642.00 | | 41 642.00 | 41 642.00 |
BZ Autres créances | 485 683.00 | | 485 683.00 | 485 683.00 |
CF Disponibilités | 31 578.00 | | 31 578.00 | 31 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 856.00 | | 571 856.00 | 571 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 549.00 | 43 257.00 | 642 292.00 | 685 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 62 823.00 | 60 042.00 | | 62 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 232.00 | 72 781.00 | | 8 232.00 |
DL TOTAL (I) | 137 055.00 | 198 823.00 | | 137 055.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 222.00 | 73 188.00 | | 42 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 119.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 546.00 | 22 844.00 | | 32 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 285.00 | 58 510.00 | | 123 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 114.00 | 158 154.00 | | 106 114.00 |
EA Autres dettes | 194 071.00 | 1 449.00 | | 194 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 238.00 | 314 264.00 | | 498 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 292.00 | 513 087.00 | | 642 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 692.00 | 242 353.00 | | 465 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 084.00 | | 187 084.00 | 187 084.00 |
FG Production vendue services | 1 178 304.00 | | 1 178 304.00 | 1 178 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 389.00 | | 1 365 389.00 | 1 365 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 358.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 884.00 | 12 038.00 | | 8 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 884.00 | 12 038.00 | | 8 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 560.00 | 5 436.00 | | 26 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 560.00 | 5 436.00 | | 33 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 676.00 | 6 601.00 | | -24 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 271.00 | -167.00 | | -3 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 421.00 | 1 510 826.00 | | 1 418 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 189.00 | 1 438 045.00 | | 1 410 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 232.00 | 72 781.00 | | 8 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 171.00 | | 6 522.00 | 107 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 506.00 | | 4 522.00 | 85 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 365.00 | | 2 000.00 | 19 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 899.00 | 17 358.00 | | 25 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 599.00 | 17 358.00 | | 23 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 285.00 | 123 285.00 | | 123 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 071.00 | 194 071.00 | | 194 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
UX Autres créances clients | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
VB T. V. A. | 40 065.00 | 40 065.00 | | 40 065.00 |
VC Groupe et associés | 124 213.00 | 124 213.00 | | 124 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 222.00 | 42 222.00 | | 42 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 554.00 | | | 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 059.00 | 282 059.00 | | 282 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 965.00 | 557 965.00 | | 557 965.00 |
VW T.V.A. | 100 781.00 | 100 781.00 | | 100 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 692.00 | 465 692.00 | | 465 692.00 |