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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 601.00 | 122.00 | 478.00 | 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 013 900.00 | | 2 013 900.00 | 2 013 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 501.00 | 122.00 | 2 014 378.00 | 2 014 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 128.00 | | 33 128.00 | 33 128.00 |
BZ Autres créances | 677 149.00 | | 677 149.00 | 677 149.00 |
CF Disponibilités | 143 073.00 | | 143 073.00 | 143 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 404.00 | | 854 404.00 | 854 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 905.00 | 122.00 | 2 868 782.00 | 2 868 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DG Autres réserves | 220 599.00 | 196 264.00 | | 220 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 971.00 | 24 335.00 | | 126 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 670.00 | 2 421 699.00 | | 2 548 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 851.00 | 70 947.00 | | 46 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 791.00 | 236 181.00 | | 212 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 310.00 | | 2 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 286.00 | 46 916.00 | | 58 286.00 |
EA Autres dettes | | 10 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 111.00 | 366 897.00 | | 320 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 782.00 | 2 788 596.00 | | 2 868 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33 335.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 024.00 | -12 629.00 | | -165 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 630.00 | 463 941.00 | | 270 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 659.00 | 439 605.00 | | 143 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 971.00 | 24 336.00 | | 126 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 501.00 | | 601.00 | 2 014 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | 2 013 900.00 | 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 601.00 | | 2 014 501.00 | 601.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014 501.00 | | | 2 014 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 122.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VC Groupe et associés | 676 938.00 | 676 938.00 | | 676 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 330.00 | 711 330.00 | | 711 330.00 |