| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 891.00 | 4 512.00 | 2 379.00 | 6 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 967.00 | 68 894.00 | 74.00 | 68 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 858.00 | 73 406.00 | 2 452.00 | 75 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 950.00 | | 215 950.00 | 215 950.00 |
BZ Autres créances | 121 416.00 | | 121 416.00 | 121 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 903.00 | | 50 903.00 | 50 903.00 |
CF Disponibilités | 239 589.00 | | 239 589.00 | 239 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 059.00 | | 630 059.00 | 630 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 917.00 | 73 406.00 | 632 511.00 | 705 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 58 868.00 | 240 293.00 | | 58 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 130.00 | 238 575.00 | | 260 130.00 |
DL TOTAL (I) | 470 797.00 | 630 668.00 | | 470 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 667.00 | 50 886.00 | | 53 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 785.00 | 110 567.00 | | 103 785.00 |
EA Autres dettes | 4 262.00 | 4 482.00 | | 4 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 714.00 | 165 935.00 | | 161 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 511.00 | 796 603.00 | | 632 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 714.00 | 165 935.00 | | 161 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 315 212.00 | | 1 315 212.00 | 1 315 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 212.00 | | 1 315 212.00 | 1 315 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 495.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 984.00 | 86 039.00 | | 93 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 178.00 | 1 317 224.00 | | 1 350 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 049.00 | 1 078 649.00 | | 1 090 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 130.00 | 238 575.00 | | 260 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 516.00 | | 102.00 | 106 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 759.00 | 75 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 759.00 | 75 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 516.00 | | 102.00 | 106 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 671.00 | 1 495.00 | 30 759.00 | 102 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 671.00 | 1 495.00 | 30 759.00 | 102 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 667.00 | 53 667.00 | | 53 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
UX Autres créances clients | 215 950.00 | 215 950.00 | | 215 950.00 |
VB T. V. A. | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VC Groupe et associés | 100 141.00 | 100 141.00 | | 100 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 663.00 | 337 663.00 | | 337 663.00 |
VW T.V.A. | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 714.00 | 161 714.00 | | 161 714.00 |