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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 968.00 | 3 727.00 | 6 241.00 | 9 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 237.00 | 59 949.00 | 7 288.00 | 67 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 833.00 | 63 676.00 | 14 157.00 | 77 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
BP En cours de production de services | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 312.00 | | 127 312.00 | 127 312.00 |
BZ Autres créances | 25 705.00 | | 25 705.00 | 25 705.00 |
CF Disponibilités | 57 908.00 | | 57 908.00 | 57 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 355.00 | | 281 355.00 | 281 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 188.00 | 63 676.00 | 295 512.00 | 359 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
DH Report à nouveau | 31 855.00 | | | 31 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
DL TOTAL (I) | 91 642.00 | | | 91 642.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 630.00 | | | 39 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 897.00 | | | 42 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 347.00 | | | 100 347.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 239.00 | | | 164 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 512.00 | | | 295 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 328.00 | | | 139 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 686.00 | | 5 377.00 | 85 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 230.00 | 77 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 280.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 950.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 288.00 | | 4 917.00 | 72 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | 460.00 | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 482.00 | 11 424.00 | 13 230.00 | 65 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 093.00 | 858.00 | 6 950.00 | 6 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 110.00 | 10 567.00 | | 53 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 944.00 | 9 630.00 | 13 944.00 | 13 944.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 144.00 | 9 630.00 | 37 144.00 | 67 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 144.00 | 9 630.00 | 37 144.00 | 67 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 630.00 | 37 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 910.00 | 50 910.00 | | 50 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
UX Autres créances clients | 127 312.00 | 127 312.00 | | 127 312.00 |
VB T. V. A. | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
VI Groupe et associés | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 646.00 | 153 017.00 | 629.00 | 153 646.00 |
VW T.V.A. | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 867.00 | 139 328.00 | 5 539.00 | 144 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
ST Autres comptes | 155 494.00 | | | 155 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
YT Sous‐traitance | 38 315.00 | | | 38 315.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 154.00 | | | 106 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 773.00 | | | 61 773.00 |
ZE Dividendes | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 380.00 | | | 255 380.00 |