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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 409.00 | 5 230.00 | 2 180.00 | 7 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 144.00 | 9 029.00 | 8 115.00 | 17 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 153.00 | 14 259.00 | 410 894.00 | 425 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BZ Autres créances | 32 978.00 | | 32 978.00 | 32 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 980.00 | | 326 980.00 | 326 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 134.00 | 14 259.00 | 737 874.00 | 752 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 320.00 | 358 320.00 | | 358 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 622.00 | 73 355.00 | | -58 622.00 |
DL TOTAL (I) | 334 499.00 | 438 127.00 | | 334 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 574.00 | 9 822.00 | | 8 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 055.00 | 13 867.00 | | 6 055.00 |
EA Autres dettes | 323 565.00 | 179 865.00 | | 323 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 375.00 | 250 282.00 | | 403 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 874.00 | 688 409.00 | | 737 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 375.00 | 250 282.00 | | 403 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 222.00 | | 1 930.00 | 423 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 409.00 | | | 407 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 212.00 | | 1 930.00 | 15 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 350.00 | 4 908.00 | 14 259.00 | 9 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 057.00 | 1 172.00 | 5 229.00 | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 293.00 | 3 735.00 | 9 029.00 | 5 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 565.00 | 323 565.00 | | 323 565.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VW T.V.A. | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 374.00 | 403 374.00 | | 403 374.00 |