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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 081.00 | 31 277.00 | 20 804.00 | 52 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 022.00 | 14 345.00 | 26 677.00 | 41 022.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 253.00 | 46 152.00 | 78 102.00 | 124 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BT Marchandises | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 106.00 | 8 043.00 | 67 063.00 | 75 106.00 |
BZ Autres créances | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 89 390.00 | | 89 390.00 | 89 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 870.00 | 8 043.00 | 177 827.00 | 185 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 123.00 | 54 195.00 | 255 928.00 | 310 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 035.00 | 64 994.00 | | 82 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 742.00 | 17 041.00 | | 29 742.00 |
DL TOTAL (I) | 122 777.00 | 93 035.00 | | 122 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 596.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 661.00 | 38 750.00 | | 20 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 083.00 | 95 401.00 | | 52 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 156.00 | 52 440.00 | | 58 156.00 |
EA Autres dettes | 2 252.00 | 37 131.00 | | 2 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 151.00 | 225 318.00 | | 133 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 928.00 | 318 354.00 | | 255 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 151.00 | 225 318.00 | | 133 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 901.00 | | 90 901.00 | 90 901.00 |
FG Production vendue services | 607 888.00 | | 607 888.00 | 607 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 789.00 | | 698 789.00 | 698 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 299.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 211.00 | 9 502.00 | | 10 211.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 935.00 | 17 709.00 | | 23 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 735.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 735.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | -735.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 321.00 | 3 137.00 | | 5 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 117.00 | 661 578.00 | | 709 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 376.00 | 644 537.00 | | 679 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 742.00 | 17 041.00 | | 29 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 512.00 | | 18 742.00 | 105 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 362.00 | | 18 742.00 | 74 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 905.00 | 7 139.00 | | 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 905.00 | 7 139.00 | | 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 905.00 | 7 139.00 | | 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 083.00 | 52 083.00 | | 52 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 75 106.00 | 75 106.00 | | 75 106.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VI Groupe et associés | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 454.00 | 79 834.00 | 620.00 | 80 454.00 |
VW T.V.A. | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 151.00 | 133 151.00 | | 133 151.00 |