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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 171 526.00 | 53 208.00 | 118 318.00 | 171 526.00 |
040 Immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 526.00 | 53 208.00 | 158 318.00 | 211 526.00 |
060 Stock marchandises | 76 157.00 | | 76 157.00 | 76 157.00 |
072 Créances – Autres | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
084 Disponibilités | 62 313.00 | | 62 313.00 | 62 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 367.00 | | 142 367.00 | 142 367.00 |
110 Total général Actif | 353 893.00 | 53 208.00 | 300 685.00 | 353 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 801 489.00 | 746 213.00 | | 801 489.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 491.00 | 22 778.00 | | 13 491.00 |
230 Autres produits | 1 642.00 | 5 560.00 | | 1 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 816 622.00 | 774 551.00 | | 816 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 453 468.00 | 399 048.00 | | 453 468.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 540.00 | 8 229.00 | | -10 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 350.00 | 173.00 | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 231 075.00 | 233 713.00 | | 231 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 78.00 | | | 78.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 161.00 | 7 714.00 | | 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 075.00 | 53 548.00 | | 84 075.00 |
252 Charges sociales | 20 180.00 | 11 354.00 | | 20 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 253.00 | 16 982.00 | | 17 253.00 |
262 Autres charges | 437.00 | 37.00 | | 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 796 460.00 | 730 797.00 | | 796 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 162.00 | 43 753.00 | | 20 162.00 |
294 Charges financières | 5 713.00 | 3 986.00 | | 5 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 122.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 809.00 | 39 645.00 | | 14 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 351.00 | | | 206 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 160 298.00 | | | 160 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 136 482.00 | | | 136 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |