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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 194.00 | 35 096.00 | 122 098.00 | 157 194.00 |
040 Immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 004.00 | 35 326.00 | 125 678.00 | 161 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
060 Stock marchandises | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 920.00 | | 121 920.00 | 121 920.00 |
072 Créances – Autres | 27 388.00 | | 27 388.00 | 27 388.00 |
084 Disponibilités | 77 165.00 | | 77 165.00 | 77 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 115.00 | | 236 115.00 | 236 115.00 |
110 Total général Actif | 397 119.00 | 35 326.00 | 361 793.00 | 397 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 161.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 687.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 807.00 | 251 182.00 | | 254 807.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 504.00 | 191 125.00 | | 193 504.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 6.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 326.00 | 448 313.00 | | 454 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 107.00 | 173 650.00 | | 162 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 245.00 | -4 060.00 | | 3 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 589.00 | 11 469.00 | | 14 589.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -798.00 | -854.00 | | -798.00 |
242 Autres charges externes. | 132 155.00 | 125 532.00 | | 132 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 014.00 | 5 024.00 | | 12 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 006.00 | 69 232.00 | | 72 006.00 |
252 Charges sociales | 13 348.00 | 12 598.00 | | 13 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 260.00 | 12 912.00 | | 22 260.00 |
262 Autres charges | 211.00 | 869.00 | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 136.00 | 406 372.00 | | 431 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 190.00 | 41 942.00 | | 23 190.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 123.00 | 700.00 | | 16 123.00 |
294 Charges financières | 4 313.00 | 2 566.00 | | 4 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 901.00 | 17.00 | | 32 901.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 613.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 099.00 | 34 446.00 | | 2 099.00 |