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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 399.00 | 1 528.00 | 871.00 | 2 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 549.00 | 8 078.00 | 2 471.00 | 10 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 569.00 | | 26 569.00 | 26 569.00 |
BZ Autres créances | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CF Disponibilités | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 572.00 | | 43 572.00 | 43 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 121.00 | 8 078.00 | 46 043.00 | 54 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 125.00 | 4 510.00 | | 17 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349.00 | 12 615.00 | | 349.00 |
DL TOTAL (I) | 18 574.00 | 18 225.00 | | 18 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 020.00 | 19.00 | | 20 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 21 513.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | 2 653.00 | | 1 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 804.00 | 5 766.00 | | 5 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 469.00 | 29 951.00 | | 27 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 043.00 | 48 176.00 | | 46 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 469.00 | 29 951.00 | | 27 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 471.00 | | 68 471.00 | 68 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 471.00 | | 68 471.00 | 68 471.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 207.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 978.00 | | | 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 978.00 | | | 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 183.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 978.00 | | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | 183.00 | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -183.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 1 318.00 | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 453.00 | 92 511.00 | | 69 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 104.00 | 79 896.00 | | 69 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349.00 | 12 615.00 | | 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 027.00 | | 1 500.00 | 10 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 978.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 978.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978.00 | 10 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 500.00 | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 559.00 | 519.00 | | 7 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 559.00 | 519.00 | | 7 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
VW T.V.A. | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62.00 | -14.00 | | 62.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 214.00 | 1 846.00 | | 2 214.00 |
ST Autres comptes | 14 556.00 | 9 996.00 | | 14 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 848.00 | 12 417.00 | | 10 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 832.00 | 641.00 | | 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 894.00 | 627.00 | | 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 101.00 | 14 525.00 | | 13 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 287.00 | 7 425.00 | | 5 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 618.00 | 24 259.00 | | 27 618.00 |