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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 128.00 | 2 877.00 | 2 251.00 | 5 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 320.00 | 27 414.00 | 93 905.00 | 121 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 282.00 | 19 077.00 | 1 205.00 | 20 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 450.00 | 49 369.00 | 105 081.00 | 154 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 322.00 | | 70 322.00 | 70 322.00 |
BZ Autres créances | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CF Disponibilités | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 984.00 | | 96 984.00 | 96 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 434.00 | 49 369.00 | 202 065.00 | 251 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 092.00 | -7 388.00 | | -2 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 902.00 | 5 296.00 | | 33 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 844.00 | | |
DL TOTAL (I) | 51 810.00 | 22 752.00 | | 51 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 523.00 | 76 032.00 | | 73 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 295.00 | 3 351.00 | | 3 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 005.00 | 13 853.00 | | 41 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 840.00 | 29 679.00 | | 27 840.00 |
EA Autres dettes | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 255.00 | 122 915.00 | | 150 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 065.00 | 145 667.00 | | 202 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 345.00 | 122 915.00 | | 97 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 258.00 | | 194 258.00 | 194 258.00 |
FG Production vendue services | 176 265.00 | | 176 265.00 | 176 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 522.00 | | 370 522.00 | 370 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 394.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 979.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 844.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 844.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 4 844.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665.00 | | | 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 406.00 | 239 054.00 | | 377 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 503.00 | 233 757.00 | | 343 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 902.00 | 5 296.00 | | 33 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 927.00 | | 33 523.00 | 120 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 427.00 | | 33 303.00 | 113 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 220.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 974.00 | 19 394.00 | | 29 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 974.00 | 19 394.00 | | 29 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
UX Autres créances clients | 70 322.00 | | | 70 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 523.00 | 20 613.00 | 52 910.00 | 73 523.00 |
VI Groupe et associés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 363.00 | 94 363.00 | | 94 363.00 |
VW T.V.A. | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 255.00 | 97 345.00 | 52 910.00 | 150 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 166.00 | 2 231.00 | | 4 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 057.00 | 2 875.00 | | 4 057.00 |
ST Autres comptes | 49 824.00 | 27 012.00 | | 49 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 941.00 | 35 106.00 | | 41 941.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 649.00 | 26 629.00 | | 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 166.00 | 2 231.00 | | 4 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 098.00 | 41 860.00 | | 76 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 456.00 | 15 064.00 | | 43 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 471.00 | 91 622.00 | | 96 471.00 |