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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 605.00 | 64 141.00 | 32 464.00 | 96 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 488.00 | 64 141.00 | 44 347.00 | 108 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 553.00 | 15 818.00 | 647 736.00 | 663 553.00 |
BZ Autres créances | 34 386.00 | | 34 386.00 | 34 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 389.00 | | 160 389.00 | 160 389.00 |
CF Disponibilités | 310 731.00 | | 310 731.00 | 310 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 881.00 | 15 818.00 | 1 169 063.00 | 1 184 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 369.00 | 79 959.00 | 1 213 410.00 | 1 293 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 157 809.00 | 136 660.00 | | 157 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 886.00 | 171 149.00 | | 198 886.00 |
DL TOTAL (I) | 466 695.00 | 417 809.00 | | 466 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 307.00 | 238 072.00 | | 277 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 778.00 | 28 026.00 | | 142 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 557.00 | 144 197.00 | | 278 557.00 |
EA Autres dettes | | 10 620.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 072.00 | | | 48 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 715.00 | 421 056.00 | | 746 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 410.00 | 838 865.00 | | 1 213 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 572 334.00 | | 1 572 334.00 | 1 572 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 334.00 | | 1 572 334.00 | 1 572 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 186.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 901.00 | 27 180.00 | | 34 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 934.00 | 1 222 529.00 | | 1 594 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 048.00 | 1 051 379.00 | | 1 396 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 886.00 | 171 149.00 | | 198 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 755.00 | 26 733.00 | | 81 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 488.00 | | | 108 488.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 605.00 | | | 96 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 769.00 | 15 837.00 | | 80 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986.00 | 10 897.00 | | 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 955.00 | 14 186.00 | | 49 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 955.00 | 14 186.00 | | 49 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 778.00 | 142 778.00 | | 142 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 983.00 | 95 983.00 | | 95 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 072.00 | 48 072.00 | | 48 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
UX Autres créances clients | 644 635.00 | 644 635.00 | | 644 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VB T. V. A. | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 307.00 | 50 171.00 | 227 136.00 | 277 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 350.00 | | | 54 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 650.00 | 713 761.00 | 10 889.00 | 724 650.00 |
VW T.V.A. | 124 880.00 | 124 880.00 | | 124 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 715.00 | 519 579.00 | 227 136.00 | 746 715.00 |