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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 191.00 | | 136 191.00 | 136 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 272.00 | 907.00 | 5 365.00 | 6 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 778.00 | 907.00 | 142 871.00 | 143 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 124.00 | | 244 124.00 | 244 124.00 |
BZ Autres créances | 315 962.00 | | 315 962.00 | 315 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 3 970.00 | 96 030.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 600 646.00 | | 600 646.00 | 600 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 869.00 | 3 970.00 | 1 256 899.00 | 1 260 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 647.00 | 4 877.00 | 1 399 770.00 | 1 404 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 791 913.00 | 640 379.00 | | 791 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 826.00 | 151 535.00 | | 254 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 239.00 | 797 413.00 | | 1 052 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 073.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 236.00 | 26 261.00 | | 27 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 658.00 | 50 959.00 | | 56 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 637.00 | 178 246.00 | | 263 637.00 |
EA Autres dettes | | 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 531.00 | 257 819.00 | | 347 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 770.00 | 1 055 233.00 | | 1 399 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 659 879.00 | | 1 659 879.00 | 1 659 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 879.00 | | 1 659 879.00 | 1 659 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 677.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -677.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 977.00 | 53 660.00 | | 85 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 294.00 | 1 377 808.00 | | 1 718 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 468.00 | 1 226 273.00 | | 1 463 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 826.00 | 151 535.00 | | 254 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 116.00 | | 2 661.00 | 141 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 191.00 | | | 136 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 610.00 | | 2 661.00 | 3 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183.00 | 724.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183.00 | 724.00 | | 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 658.00 | 56 658.00 | | 56 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 703.00 | 70 703.00 | | 70 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 175.00 | 80 175.00 | | 80 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 684.00 | 32 684.00 | | 32 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 244 124.00 | 244 124.00 | | 244 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VC Groupe et associés | 301 744.00 | 301 744.00 | | 301 744.00 |
VI Groupe et associés | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 523.00 | 561 523.00 | | 561 523.00 |
VW T.V.A. | 65 595.00 | 65 595.00 | | 65 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 531.00 | 347 531.00 | | 347 531.00 |