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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 402.00 | 56 676.00 | 281 726.00 | 338 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 257.00 | 14 616.00 | 90 640.00 | 105 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 537.00 | 72 040.00 | 372 497.00 | 444 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 116.00 | | 312 116.00 | 312 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 877.00 | 12 474.00 | 928 403.00 | 940 877.00 |
BZ Autres créances | 190 001.00 | | 190 001.00 | 190 001.00 |
CF Disponibilités | 1 110 465.00 | | 1 110 465.00 | 1 110 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 882.00 | 12 474.00 | 2 550 407.00 | 2 562 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 419.00 | 84 514.00 | 2 922 904.00 | 3 007 419.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 878.00 | 748.00 | 130.00 | 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 333 987.00 | | | 333 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 167.00 | | | 629 167.00 |
DL TOTAL (I) | 971 405.00 | | | 971 405.00 |
DP Provisions pour risques | 54 351.00 | | | 54 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 351.00 | | | 54 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 420.00 | | | 318 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 795.00 | | | 1 014 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 976.00 | | | 407 976.00 |
EA Autres dettes | 123 048.00 | | | 123 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 149.00 | | | 1 897 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 904.00 | | | 2 922 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 416.00 | | | 1 676 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 104.00 | | 275 432.00 | 169 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 878.00 | | | 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 226.00 | | 275 432.00 | 168 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 037.00 | 50 003.00 | | 22 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455.00 | 293.00 | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 582.00 | 49 710.00 | | 21 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 351.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 065.00 | 4 409.00 | | 8 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 065.00 | 4 409.00 | | 8 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 065.00 | 58 760.00 | | 8 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 409.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 795.00 | 1 014 795.00 | | 1 014 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 820.00 | 188 820.00 | | 188 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 367.00 | 167 367.00 | | 167 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 048.00 | 123 048.00 | | 123 048.00 |
UX Autres créances clients | 927 716.00 | | | 927 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
VB T. V. A. | 158 902.00 | | | 158 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 420.00 | 97 687.00 | 220 733.00 | 318 420.00 |
VI Groupe et associés | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 168.00 | 49 168.00 | | 49 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 301.00 | 1 140 301.00 | | 1 140 301.00 |
VW T.V.A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 149.00 | 1 676 416.00 | 220 733.00 | 1 897 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 273 708.00 | | | 273 708.00 |
ST Autres comptes | 1 519 835.00 | | | 1 519 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 462 880.00 | | | 462 880.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 142 087.00 | | | 142 087.00 |
YT Sous‐traitance | 656 188.00 | | | 656 188.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 490 568.00 | | | 490 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 836.00 | | | 62 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 517 073.00 | | | 517 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 817 839.00 | | | 817 839.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 403 179.00 | | | 3 403 179.00 |