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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 112.00 | 5 606.00 | 18 506.00 | 24 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 966.00 | 8 093.00 | 26 872.00 | 34 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 653.00 | 13 700.00 | 52 953.00 | 66 653.00 |
BT Marchandises | 111 917.00 | | 111 917.00 | 111 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 083.00 | | 1 356 083.00 | 1 356 083.00 |
BZ Autres créances | 43 241.00 | | 43 241.00 | 43 241.00 |
CF Disponibilités | 939 960.00 | | 939 960.00 | 939 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 451 202.00 | | 2 451 202.00 | 2 451 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 855.00 | 13 700.00 | 2 504 155.00 | 2 517 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 875 773.00 | 439 266.00 | | 875 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 467.00 | 896 507.00 | | 1 116 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 840.00 | 1 342 373.00 | | 1 998 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 34.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 614.00 | 68 633.00 | | 148 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 807.00 | 333 980.00 | | 351 807.00 |
EA Autres dettes | 4 304.00 | 4 962.00 | | 4 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 315.00 | 407 608.00 | | 505 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 155.00 | 1 749 981.00 | | 2 504 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 725.00 | 407 574.00 | | 504 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 416.00 | | 20 237.00 | 46 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 9 112.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 996.00 | | 10 970.00 | 23 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 420.00 | | 155.00 | 7 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 931.00 | 8 768.00 | | 4 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | 3 764.00 | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 090.00 | 5 004.00 | | 3 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 614.00 | 148 614.00 | | 148 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 532.00 | 93 532.00 | | 93 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 083.00 | 1 356 083.00 | | 1 356 083.00 |
VB T. V. A. | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 900.00 | 1 399 325.00 | 7 575.00 | 1 406 900.00 |
VW T.V.A. | 224 944.00 | 224 944.00 | | 224 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 315.00 | 504 725.00 | | 505 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | 1 387.00 | | 1 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 985.00 | 19 200.00 | | 17 985.00 |
ST Autres comptes | 245 422.00 | 199 872.00 | | 245 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 910.00 | 36 062.00 | | 50 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 646.00 | 4 173.00 | | 5 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 986.00 | 5 560.00 | | 6 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 842.00 | 277 196.00 | | 423 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 029.00 | 64 314.00 | | 70 029.00 |
ZE Dividendes | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 317.00 | 255 134.00 | | 314 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |