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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 661.00 | 486 921.00 | 79 740.00 | 566 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 149.00 | 7 468.00 | 3 681.00 | 11 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 640.00 | | 30 640.00 | 30 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 763.00 | 494 590.00 | 116 173.00 | 610 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 774.00 | | 60 774.00 | 60 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 688.00 | 428.00 | 362 260.00 | 362 688.00 |
BZ Autres créances | 74 030.00 | | 74 030.00 | 74 030.00 |
CF Disponibilités | 866 584.00 | | 866 584.00 | 866 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 529.00 | 428.00 | 1 373 101.00 | 1 373 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 292.00 | 495 018.00 | 1 489 274.00 | 1 984 292.00 |
CU Autres participations | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 5 808.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 163 258.00 | 110 354.00 | | 163 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 882.00 | 381 096.00 | | 386 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 104.00 | 22 604.00 | | 10 104.00 |
DL TOTAL (I) | 934 244.00 | 859 862.00 | | 934 244.00 |
DP Provisions pour risques | 62 473.00 | 35 000.00 | | 62 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 473.00 | 35 000.00 | | 62 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 582.00 | 188 830.00 | | 93 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 530.00 | 3 297.00 | | 3 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 258.00 | 317 106.00 | | 357 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 654.00 | 193 895.00 | | 37 654.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 4 919.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 557.00 | 708 047.00 | | 492 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 274.00 | 1 602 909.00 | | 1 489 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 867.00 | | 934.00 | 611 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 038.00 | 610 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 038.00 | 577 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 951.00 | | 898.00 | 578 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 716.00 | | 36.00 | 32 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 982.00 | 98 645.00 | 2 038.00 | 397 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 33.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 815.00 | 98 612.00 | 2 038.00 | 397 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 27 473.00 | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 472.00 | | 3 044.00 | 3 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 472.00 | | 3 044.00 | 3 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 472.00 | 27 473.00 | 3 044.00 | 38 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 258.00 | 357 258.00 | | 357 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 640.00 | | 30 640.00 | 30 640.00 |
UX Autres créances clients | 362 260.00 | 362 260.00 | | 362 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 582.00 | 93 582.00 | | 93 582.00 |
VI Groupe et associés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 248.00 | | | 95 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 812.00 | 446 172.00 | 30 640.00 | 476 812.00 |
VW T.V.A. | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 557.00 | 492 557.00 | | 492 557.00 |