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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 182.00 | | 80 182.00 | 80 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 753.00 | 11 232.00 | 5 521.00 | 16 753.00 |
040 Immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 134.00 | 11 232.00 | 85 902.00 | 97 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
060 Stock marchandises | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
072 Créances – Autres | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
084 Disponibilités | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
110 Total général Actif | 103 465.00 | 11 232.00 | 92 232.00 | 103 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
214 Production vendue de biens – France | 83 331.00 | | | 83 331.00 |
224 Production immobilisée | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 822.00 | | | 97 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -192.00 | | | -192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4.00 | | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | | | 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
252 Charges sociales | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
262 Autres charges | 488.00 | | | 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 161.00 | | | 97 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 661.00 | | | 661.00 |
294 Charges financières | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 680.00 | | | -2 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 145.00 | | | 91 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |