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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 380.00 | 1 295.00 | 1 084.00 | 2 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 521.00 | 17 530.00 | 4 990.00 | 22 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 901.00 | 18 826.00 | 44 075.00 | 62 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 136 141.00 | | 136 141.00 | 136 141.00 |
060 Stock marchandises | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
072 Créances – Autres | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
084 Disponibilités | 129 623.00 | | 129 623.00 | 129 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 394.00 | | 281 394.00 | 281 394.00 |
110 Total général Actif | 344 295.00 | 18 826.00 | 325 469.00 | 344 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 044.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 115 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
214 Production vendue de biens – France | 220 563.00 | | | 220 563.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 445.00 | | | 445.00 |
222 Production stockée | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 348.00 | | | 245 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -858.00 | | | -858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 153.00 | | | 94 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
242 Autres charges externes. | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 734.00 | | | 63 734.00 |
252 Charges sociales | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 641.00 | | | 223 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
294 Charges financières | 266.00 | | | 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 301.00 | | | 62 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |