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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 2 961.00 | 2 259.00 | 5 220.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 046.00 | 60 182.00 | 45 864.00 | 106 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 081.00 | 47 268.00 | 32 813.00 | 80 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 347.00 | 110 412.00 | 215 935.00 | 326 347.00 |
BZ Autres créances | 43 292.00 | | 43 292.00 | 43 292.00 |
CF Disponibilités | 125 703.00 | | 125 703.00 | 125 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 995.00 | | 168 995.00 | 168 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 342.00 | 110 412.00 | 384 930.00 | 495 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 463.00 | | | 105 463.00 |
DL TOTAL (I) | 132 560.00 | | | 132 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 629.00 | | | 122 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 744.00 | | | 63 744.00 |
EA Autres dettes | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 370.00 | | | 252 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 930.00 | | | 384 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 370.00 | | | 252 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 918.00 | | | 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 115.00 | | 749 115.00 | 749 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 115.00 | | 749 115.00 | 749 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 85 407.00 | | | 85 407.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 562.00 | | | 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 213.00 | | | 752 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 750.00 | | | 646 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 463.00 | | | 105 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 515.00 | | 59 231.00 | 268 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 398.00 | | 326 347.00 | 1 398.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398.00 | | 186 127.00 | 1 398.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 220.00 | | | 140 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 295.00 | | 59 231.00 | 128 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 690.00 | 19 722.00 | | 90 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 702.00 | 1 260.00 | | 1 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 988.00 | 18 462.00 | | 88 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 191.00 | 43 191.00 | | 43 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VC Groupe et associés | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 712.00 | 121 712.00 | | 121 712.00 |
VI Groupe et associés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 292.00 | 43 292.00 | | 43 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 370.00 | 252 370.00 | | 252 370.00 |