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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 147 613.00 | 646 465.00 | 501 148.00 | 1 147 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499 950.00 | | 499 950.00 | 499 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 432.00 | 17 549.00 | 10 883.00 | 28 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 848.00 | 664 013.00 | 1 020 835.00 | 1 684 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 547.00 | | 295 547.00 | 295 547.00 |
BZ Autres créances | 162 388.00 | | 162 388.00 | 162 388.00 |
CF Disponibilités | 296 192.00 | | 296 192.00 | 296 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 820.00 | | 763 820.00 | 763 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 668.00 | 664 013.00 | 1 784 655.00 | 2 448 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 930.00 | 291 930.00 | | 291 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 614 587.00 | 614 587.00 | | 614 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DH Report à nouveau | -539 060.00 | -313 505.00 | | -539 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 623.00 | -225 555.00 | | 86 623.00 |
DL TOTAL (I) | 454 363.00 | 367 740.00 | | 454 363.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 22 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 22 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 247.00 | 486 221.00 | | 462 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 731.00 | 6 889.00 | | 46 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 736.00 | 17 257.00 | | 24 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 439.00 | 164 899.00 | | 221 439.00 |
EA Autres dettes | 3 546.00 | 408.00 | | 3 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 571 593.00 | 363 739.00 | | 571 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 293.00 | 1 039 413.00 | | 1 330 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 655.00 | 1 429 653.00 | | 1 784 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 098.00 | | 505 751.00 | 1 179 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 684 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 647 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 147 613.00 | | 499 950.00 | 1 147 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 399.00 | | 5 033.00 | 23 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 086.00 | | 768.00 | 8 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 804.00 | 171 210.00 | | 492 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 360.00 | 166 105.00 | | 480 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 444.00 | 5 105.00 | | 12 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 480.00 | 131 480.00 | | 131 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 571 593.00 | 571 593.00 | | 571 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
UX Autres créances clients | 295 547.00 | 295 547.00 | | 295 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VC Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 247.00 | 97 617.00 | 364 630.00 | 462 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 649.00 | | | 46 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 192.00 | 157 192.00 | | 157 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 190.00 | 465 336.00 | 8 854.00 | 474 190.00 |
VW T.V.A. | 67 538.00 | 67 538.00 | | 67 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 561.00 | 918 931.00 | 364 630.00 | 1 283 561.00 |