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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 101.00 | 6 751.00 | 1 350.00 | 8 101.00 |
BZ Autres créances | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
CF Disponibilités | 86 817.00 | | 86 817.00 | 86 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 918.00 | 6 751.00 | 282 167.00 | 288 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 918.00 | 6 751.00 | 282 167.00 | 288 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
DH Report à nouveau | | -33 744.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 773.00 | 42 909.00 | | 216 773.00 |
DL TOTAL (I) | 228 938.00 | 12 165.00 | | 228 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 795.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 308.00 | 61 846.00 | | 34 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 904.00 | 28 931.00 | | 6 904.00 |
EA Autres dettes | 11 685.00 | 4 595.00 | | 11 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 230.00 | 112 098.00 | | 53 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 167.00 | 124 263.00 | | 282 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 230.00 | 112 098.00 | | 53 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 434.00 | | 122 434.00 | 122 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 434.00 | | 122 434.00 | 122 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 286.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 925.00 | | | 316 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 925.00 | | | 316 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 226.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 177.00 | 226.00 | | 50 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 748.00 | -226.00 | | 266 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 917.00 | 284 032.00 | | 442 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 144.00 | 241 123.00 | | 226 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 773.00 | 42 909.00 | | 216 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 309.00 | | | 67 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 309.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 809.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809.00 | | | 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 465.00 | 4 286.00 | 1.00 | 2 465.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 286.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 465.00 | 4 286.00 | 1.00 | 2 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 465.00 | 4 286.00 | 1.00 | 2 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
VB T. V. A. | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VC Groupe et associés | 118 792.00 | 118 792.00 | | 118 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VP Divers | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 849.00 | 60 849.00 | | 60 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 101.00 | 194 000.00 | 8 101.00 | 202 101.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 230.00 | 53 230.00 | | 53 230.00 |