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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 635.00 | 45.00 | 680.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 445.00 | 43 015.00 | 33 429.00 | 76 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 294.00 | 93 475.00 | 124 819.00 | 218 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 601.00 | 137 125.00 | 298 475.00 | 435 601.00 |
BT Marchandises | 244 657.00 | | 244 657.00 | 244 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BZ Autres créances | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
CF Disponibilités | 267 729.00 | | 267 729.00 | 267 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 965.00 | | 546 965.00 | 546 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 565.00 | 137 125.00 | 845 440.00 | 982 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 243.00 | 110 174.00 | | 138 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 527.00 | 157 069.00 | | 158 527.00 |
DL TOTAL (I) | 406 770.00 | 377 243.00 | | 406 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 488.00 | 68 125.00 | | 71 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 21 458.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 288.00 | 265 690.00 | | 311 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 036.00 | 53 758.00 | | 40 036.00 |
EA Autres dettes | 15 539.00 | 13 216.00 | | 15 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 669.00 | 422 247.00 | | 438 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 440.00 | 799 490.00 | | 845 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 312.00 | 375 681.00 | | 395 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 026 128.00 | | 3 026 128.00 | 3 026 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 026 128.00 | | 3 026 128.00 | 3 026 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 060 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 299 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 980.00 | 17 585.00 | | 27 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | 443.00 | | 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 6 210.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 6 210.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728.00 | 6 210.00 | | 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 430.00 | 55 553.00 | | 54 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 062 777.00 | 2 676 540.00 | | 3 062 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 250.00 | 2 519 471.00 | | 2 904 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 527.00 | 157 069.00 | | 158 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 930.00 | | 55 670.00 | 379 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 680.00 | | | 120 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 068.00 | | 55 670.00 | 239 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 326.00 | 30 800.00 | | 106 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | 170.00 | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 860.00 | 30 630.00 | | 105 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 288.00 | 311 288.00 | | 311 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
UX Autres créances clients | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 488.00 | 28 131.00 | 43 357.00 | 71 488.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 761.00 | 42 761.00 | | 42 761.00 |
VW T.V.A. | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 669.00 | 395 312.00 | 43 357.00 | 438 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 960.00 | 5 202.00 | | 8 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 203.00 | 8 448.00 | | 9 203.00 |
ST Autres comptes | 128 159.00 | 114 149.00 | | 128 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 408.00 | 97 555.00 | | 100 408.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 916.00 | 10 426.00 | | 7 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 876.00 | 15 628.00 | | 16 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 465.00 | 170 135.00 | | 192 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 895.00 | 109 056.00 | | 237 895.00 |
ZE Dividendes | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 270.00 | 220 151.00 | | 238 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |