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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 797.00 | 17 489.00 | 19 308.00 | 36 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 150.00 | 58 357.00 | 140 793.00 | 199 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 947.00 | 75 847.00 | 160 101.00 | 235 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 524.00 | 20 143.00 | 179 381.00 | 199 524.00 |
BZ Autres créances | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
CF Disponibilités | 341 573.00 | | 341 573.00 | 341 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 452.00 | 20 143.00 | 542 309.00 | 562 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 400.00 | 95 990.00 | 702 410.00 | 798 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 154 977.00 | 139 182.00 | | 154 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 735.00 | 15 795.00 | | -28 735.00 |
DL TOTAL (I) | 132 842.00 | 161 577.00 | | 132 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 662.00 | 102 454.00 | | 222 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 466.00 | 3 383.00 | | 5 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 145.00 | 34 844.00 | | 55 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 295.00 | 85 639.00 | | 286 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 568.00 | 226 320.00 | | 569 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 410.00 | 387 897.00 | | 702 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 153 657.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 416.00 | | 62 832.00 | 181 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 300.00 | 235 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 300.00 | 235 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 416.00 | | 62 832.00 | 181 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 709.00 | 34 437.00 | 8 300.00 | 49 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 709.00 | 34 437.00 | 8 300.00 | 49 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 549.00 | 18 298.00 | 104 704.00 | 106 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 549.00 | 18 298.00 | 104 704.00 | 106 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 549.00 | 18 298.00 | 104 704.00 | 106 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 298.00 | 104 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 145.00 | 55 145.00 | | 55 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 650.00 | 68 650.00 | | 68 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 277.00 | 203 277.00 | | 203 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
UX Autres créances clients | 199 524.00 | 199 524.00 | | 199 524.00 |
VB T. V. A. | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 396.00 | 11 396.00 | 150 000.00 | 161 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 267.00 | 61 267.00 | | 61 267.00 |
VI Groupe et associés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 879.00 | 220 879.00 | | 220 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 568.00 | 419 568.00 | 150 000.00 | 569 568.00 |