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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 702.00 | 702.00 | 270 000.00 | 270 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 441.00 | 10 916.00 | 285 525.00 | 296 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 070.00 | 26 274.00 | 299 797.00 | 326 070.00 |
BZ Autres créances | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
CF Disponibilités | 222 277.00 | | 222 277.00 | 222 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 572.00 | 26 274.00 | 568 299.00 | 594 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 014.00 | 37 190.00 | 853 824.00 | 891 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 383 109.00 | 278 864.00 | | 383 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 686.00 | 224 245.00 | | 172 686.00 |
DL TOTAL (I) | 572 295.00 | 519 609.00 | | 572 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 744.00 | 51 943.00 | | 9 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 220.00 | 43 605.00 | | 47 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 285.00 | 215 498.00 | | 175 285.00 |
EA Autres dettes | 4 805.00 | 3 481.00 | | 4 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 475.00 | 31 987.00 | | 44 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 528.00 | 346 514.00 | | 281 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 824.00 | 866 123.00 | | 853 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 528.00 | 346 514.00 | | 281 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 441.00 | | 5 000.00 | 291 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 702.00 | | | 270 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 525.00 | | 5 000.00 | 10 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 684.00 | 12 496.00 | 6 906.00 | 20 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 684.00 | 12 496.00 | 6 906.00 | 20 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 684.00 | 12 496.00 | 6 906.00 | 20 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 496.00 | 6 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 220.00 | 47 220.00 | | 47 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 422.00 | 51 422.00 | | 51 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 475.00 | 44 475.00 | | 44 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 525.00 | 900.00 | 14 625.00 | 15 525.00 |
UX Autres créances clients | 326 070.00 | 326 070.00 | | 326 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VI Groupe et associés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 486.00 | | | 40 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 820.00 | 373 195.00 | 14 625.00 | 387 820.00 |
VW T.V.A. | 89 158.00 | 89 158.00 | | 89 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 528.00 | 281 528.00 | | 281 528.00 |