| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 203.00 | 1 191.00 | 3 012.00 | 4 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 4.00 | 579.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 786.00 | 1 195.00 | 3 591.00 | 4 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 004.00 | | 66 004.00 | 66 004.00 |
BZ Autres créances | 24 726.00 | | 24 726.00 | 24 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 033.00 | | 114 033.00 | 114 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 818.00 | 1 195.00 | 117 623.00 | 118 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 208.00 | 5 276.00 | | 13 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 605.00 | 7 932.00 | | 14 605.00 |
DL TOTAL (I) | 36 613.00 | 22 008.00 | | 36 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 897.00 | 12 633.00 | | 12 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 246.00 | 42 889.00 | | 35 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 312.00 | 35 891.00 | | 26 312.00 |
EA Autres dettes | | 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 010.00 | 92 352.00 | | 81 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 623.00 | 114 360.00 | | 117 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 531.00 | | 510 531.00 | 510 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 531.00 | | 510 531.00 | 510 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | 135.00 | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | 135.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | -135.00 | | -788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 354.00 | | 1 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 260.00 | 496 345.00 | | 524 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 656.00 | 488 414.00 | | 509 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 605.00 | 7 932.00 | | 14 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 359.00 | 4 824.00 | | 5 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 203.00 | | 583.00 | 4 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 203.00 | | 583.00 | 4 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348.00 | 847.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348.00 | 847.00 | | 348.00 |