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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 541.00 | 16 061.00 | 3 480.00 | 19 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 791.00 | 16 061.00 | 263 730.00 | 279 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 707 611.00 | | 707 611.00 | 707 611.00 |
CF Disponibilités | 372 252.00 | | 372 252.00 | 372 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 349.00 | | 1 176 349.00 | 1 176 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 141.00 | 16 061.00 | 1 440 080.00 | 1 456 141.00 |
CU Autres participations | 260 250.00 | | 260 250.00 | 260 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DG Autres réserves | 845 412.00 | 799 978.00 | | 845 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 138.00 | 110 434.00 | | 182 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 150.00 | 1 225 012.00 | | 1 342 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 551.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824.00 | 803.00 | | 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 205.00 | 70 335.00 | | 96 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 929.00 | 71 690.00 | | 97 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 080.00 | 1 296 703.00 | | 1 440 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 929.00 | 71 690.00 | | 97 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 146.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 683.00 | 36 636.00 | | 39 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 537.00 | 446 955.00 | | 508 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 399.00 | 336 521.00 | | 326 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 138.00 | 110 434.00 | | 182 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 792.00 | | | 279 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 250.00 | | | 260 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 915.00 | 3 146.00 | | 12 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 915.00 | 3 146.00 | | 12 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 084.00 | 45 084.00 | | 45 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VC Groupe et associés | 707 357.00 | 707 357.00 | | 707 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 097.00 | 804 097.00 | | 804 097.00 |
VW T.V.A. | 41 452.00 | 41 452.00 | | 41 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 930.00 | 97 930.00 | | 97 930.00 |