| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 507.00 | 1 061.00 | 4 446.00 | 5 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 539.00 | 8 693.00 | 8 846.00 | 17 539.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 422 972.00 | | 422 972.00 | 422 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 581.00 | 13 966.00 | 1 579 615.00 | 1 593 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 899.00 | | 84 899.00 | 84 899.00 |
BZ Autres créances | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 413.00 | | 344 413.00 | 344 413.00 |
CF Disponibilités | 180 215.00 | | 180 215.00 | 180 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 635.00 | | 617 635.00 | 617 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 215.00 | 13 966.00 | 2 197 249.00 | 2 211 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 422 972.00 | | | 422 972.00 |
CU Autres participations | 1 143 350.00 | | 1 143 350.00 | 1 143 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 136 000.00 | 1 136 000.00 | | 1 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 600.00 | 11 360.00 | | 113 600.00 |
DG Autres réserves | 836 139.00 | 837 776.00 | | 836 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 175.00 | 100 604.00 | | 53 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 914.00 | 2 085 739.00 | | 2 138 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 637.00 | 65 282.00 | | 25 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 095.00 | | 1 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 546.00 | 38 555.00 | | 31 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 336.00 | 104 932.00 | | 58 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 249.00 | 2 190 671.00 | | 2 197 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 336.00 | 104 932.00 | | 58 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 771.00 | | 113 771.00 | 113 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 771.00 | | 113 771.00 | 113 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 225.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 112.00 | 349.00 | | 1 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118.00 | | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 5 180.00 | | 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 744.00 | 243 025.00 | | 177 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 569.00 | 142 421.00 | | 124 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 175.00 | 100 604.00 | | 53 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 416.00 | | 16 143.00 | 1 563 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 552 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 579 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 903.00 | | 10 636.00 | 6 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552 300.00 | | | 1 552 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 741.00 | 6 225.00 | | 7 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 061.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 529.00 | 5 164.00 | | 3 529.00 |