| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 017.00 | 5 781.00 | 236.00 | 6 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 017.00 | 5 781.00 | 236.00 | 6 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 535.00 | 5 792.00 | 83 742.00 | 89 535.00 |
BZ Autres créances | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
CF Disponibilités | 279 842.00 | | 279 842.00 | 279 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 565.00 | 5 792.00 | 380 773.00 | 386 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 583.00 | 11 573.00 | 381 009.00 | 392 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 343.00 | 123 618.00 | | 174 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 320.00 | 50 725.00 | | 89 320.00 |
DL TOTAL (I) | 274 664.00 | 185 343.00 | | 274 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 262.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 496.00 | 305 665.00 | | 77 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 700.00 | 59 719.00 | | 25 700.00 |
EA Autres dettes | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 345.00 | 365 648.00 | | 106 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 009.00 | 550 992.00 | | 381 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 345.00 | 365 648.00 | | 106 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 262.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 086.00 | | 823 086.00 | 823 086.00 |
FG Production vendue services | 176 109.00 | | 176 109.00 | 176 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 196.00 | | 999 196.00 | 999 196.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 758.00 | 1 635.00 | | 5 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 709.00 | 1 635.00 | | 16 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 312.00 | -1 635.00 | | -4 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 204.00 | 19 727.00 | | 32 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 597.00 | 1 107 542.00 | | 1 011 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 276.00 | 1 056 816.00 | | 922 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 320.00 | 50 725.00 | | 89 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 577.00 | 1 203.00 | | 4 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 577.00 | 1 203.00 | | 4 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 740.00 | 5 758.00 | 4 706.00 | 4 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 740.00 | 5 758.00 | 4 706.00 | 4 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 740.00 | 5 758.00 | 4 706.00 | 4 740.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 758.00 | 4 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 496.00 | 77 496.00 | | 77 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UX Autres créances clients | 63 620.00 | 63 620.00 | | 63 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
VB T. V. A. | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 723.00 | 106 723.00 | | 106 723.00 |
VW T.V.A. | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 345.00 | 106 345.00 | | 106 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 777.00 | 34 375.00 | | 45 777.00 |
ST Autres comptes | 17 589.00 | 9 238.00 | | 17 589.00 |
YT Sous‐traitance | 17 486.00 | 19 382.00 | | 17 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 986.00 | 1 138.00 | | 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 986.00 | 1 138.00 | | 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 988.00 | 231 760.00 | | 234 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 390.00 | 211 386.00 | | 203 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 252.00 | 65 396.00 | | 83 252.00 |