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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 530.00 | 1 911.00 | 10 619.00 | 12 530.00 |
AP Constructions | 21 819.00 | 7 429.00 | 14 390.00 | 21 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 788.00 | 3 854.00 | 3 934.00 | 7 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 347.00 | 76 142.00 | 150 205.00 | 226 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 507.00 | 89 336.00 | 188 171.00 | 277 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 047 338.00 | | 3 047 338.00 | 3 047 338.00 |
BZ Autres créances | 139 250.00 | | 139 250.00 | 139 250.00 |
CF Disponibilités | 1 227 983.00 | | 1 227 983.00 | 1 227 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 429 529.00 | | 4 429 529.00 | 4 429 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 707 036.00 | 89 336.00 | 4 617 700.00 | 4 707 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 76 834.00 | 1 519.00 | | 76 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 953.00 | 675 315.00 | | 759 953.00 |
DL TOTAL (I) | 845 187.00 | 685 234.00 | | 845 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 988.00 | 11 486.00 | | 7 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633 029.00 | 903 906.00 | | 1 633 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 423.00 | | | 257 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 826.00 | 1 027 511.00 | | 942 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 040.00 | 458 758.00 | | 845 040.00 |
EA Autres dettes | 86 208.00 | 1 255.00 | | 86 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 772 513.00 | 2 402 917.00 | | 3 772 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 617 700.00 | 3 088 151.00 | | 4 617 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 772 513.00 | 2 402 917.00 | | 3 772 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 046.00 | | 131 687.00 | 152 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 226.00 | 277 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 226.00 | 255 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | 11 160.00 | 1 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 776.00 | | 117 404.00 | 144 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | 3 123.00 | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 688.00 | 38 052.00 | 4 404.00 | 55 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | 541.00 | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 318.00 | 37 511.00 | 4 404.00 | 54 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 826.00 | 942 826.00 | | 942 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 216.00 | 94 216.00 | | 94 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 571.00 | 471 571.00 | | 471 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 208.00 | 86 208.00 | | 86 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
UX Autres créances clients | 3 047 338.00 | 3 047 338.00 | | 3 047 338.00 |
VB T. V. A. | 86 828.00 | 86 828.00 | | 86 828.00 |
VC Groupe et associés | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 633 029.00 | 1 633 029.00 | | 1 633 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VP Divers | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 210 470.00 | 3 210 470.00 | | 3 210 470.00 |
VW T.V.A. | 241 512.00 | 241 512.00 | | 241 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 515 090.00 | 3 515 090.00 | | 3 515 090.00 |