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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AP Constructions | 51 869.00 | 37 406.00 | 14 463.00 | 51 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 822.00 | 21 185.00 | 9 638.00 | 30 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 770.00 | 66 688.00 | 15 082.00 | 81 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 131.00 | 125 559.00 | 45 572.00 | 171 131.00 |
BT Marchandises | 34 555.00 | | 34 555.00 | 34 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BZ Autres créances | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
CF Disponibilités | 365 178.00 | | 365 178.00 | 365 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 653.00 | | 92 653.00 | 92 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 460.00 | | 505 460.00 | 505 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 591.00 | 125 559.00 | 551 032.00 | 676 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 647.00 | 149 821.00 | | 5 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 778.00 | 55 826.00 | | 45 778.00 |
DL TOTAL (I) | 56 926.00 | 211 147.00 | | 56 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 995.00 | 24 834.00 | | 29 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 995.00 | 24 834.00 | | 29 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 343.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 060.00 | 168 380.00 | | 222 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 111.00 | 113 945.00 | | 84 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 940.00 | 152 035.00 | | 157 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 111.00 | 434 704.00 | | 464 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 032.00 | 670 685.00 | | 551 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 111.00 | 434 704.00 | | 464 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 391.00 | | 13 740.00 | 157 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 721.00 | | 13 740.00 | 150 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 891.00 | 17 667.00 | | 107 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 611.00 | 17 667.00 | | 107 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 834.00 | 5 161.00 | | 24 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 834.00 | 5 161.00 | | 24 834.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 111.00 | 84 111.00 | | 84 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 347.00 | 141 347.00 | | 141 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VI Groupe et associés | 222 060.00 | 222 060.00 | | 222 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 653.00 | 92 653.00 | | 92 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 849.00 | 109 849.00 | | 109 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 111.00 | 464 111.00 | | 464 111.00 |