| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 277.00 | 123 699.00 | 40 577.00 | 164 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 477 119.00 | 99 345.00 | 377 774.00 | 477 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 187.00 | 98 119.00 | 57 068.00 | 155 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 819.00 | 321 164.00 | 478 655.00 | 799 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121 777.00 | 47 618.00 | 2 074 159.00 | 2 121 777.00 |
BZ Autres créances | 31 703.00 | | 31 703.00 | 31 703.00 |
CF Disponibilités | 2 144 898.00 | | 2 144 898.00 | 2 144 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 894.00 | | 41 894.00 | 41 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 347 197.00 | 47 618.00 | 4 299 579.00 | 4 347 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 147 016.00 | 368 782.00 | 4 778 234.00 | 5 147 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 952 995.00 | | | 952 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 092.00 | | | 884 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 087.00 | | | 1 914 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 561.00 | | | 1 025 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 687.00 | | | 1 423 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 542.00 | | | 410 542.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | | | 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 864 147.00 | | | 2 864 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 778 234.00 | | | 4 778 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 729.00 | | | 1 860 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 078.00 | | 244 089.00 | 598 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 348.00 | | 799 819.00 | 42 348.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 348.00 | | 641 396.00 | 42 348.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 594.00 | | 239 150.00 | 444 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 248.00 | | 4 939.00 | 150 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 657.00 | 117 507.00 | | 203 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 172.00 | 87 873.00 | | 135 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 485.00 | 29 634.00 | | 68 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 47 618.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 618.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 618.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 618.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 687.00 | 1 423 687.00 | | 1 423 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 607.00 | 153 607.00 | | 153 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 765.00 | 191 765.00 | | 191 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
UX Autres créances clients | 2 068 271.00 | 2 068 271.00 | | 2 068 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 505.00 | 53 505.00 | | 53 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 805.00 | 20 387.00 | 1 003 418.00 | 1 023 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
VP Divers | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 565.00 | 37 565.00 | | 37 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 894.00 | 41 894.00 | | 41 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 610.00 | 2 195 374.00 | 3 236.00 | 2 198 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 864 147.00 | 1 860 729.00 | 1 003 418.00 | 2 864 147.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 305.00 | | | 135 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 699 847.00 | | | 3 699 847.00 |
ST Autres comptes | 195 564.00 | | | 195 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 125.00 | | | 195 125.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 159 451.00 | | | 159 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 325.00 | | | 35 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 630.00 | | | 170 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 249 988.00 | | | 4 249 988.00 |