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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 415.00 | 585.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 178.00 | 88 821.00 | 6 357.00 | 95 178.00 |
BF Prêts | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 254.00 | 93 236.00 | 9 018.00 | 102 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BT Marchandises | 51 898.00 | | 51 898.00 | 51 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 142.00 | 41 716.00 | 264 426.00 | 306 142.00 |
BZ Autres créances | 128 763.00 | | 128 763.00 | 128 763.00 |
CF Disponibilités | 36 855.00 | | 36 855.00 | 36 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 303.00 | 41 716.00 | 484 587.00 | 526 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 557.00 | 134 952.00 | 493 605.00 | 628 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 186.00 | 72 040.00 | | 35 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 962.00 | 13 146.00 | | -131 962.00 |
DL TOTAL (I) | -91 276.00 | 90 686.00 | | -91 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 880.00 | 332 583.00 | | 252 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 532.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 074.00 | 338 890.00 | | 129 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 968.00 | 83 413.00 | | 72 968.00 |
EA Autres dettes | 129 742.00 | 468.00 | | 129 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 881.00 | 755 885.00 | | 584 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 605.00 | 846 571.00 | | 493 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 868.00 | | | 405 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 481.00 | | 812 481.00 | 812 481.00 |
FG Production vendue services | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 007.00 | | 836 007.00 | 836 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 716.00 | |
GE Autres charges | | | 4 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 853.00 | 26 726.00 | | 69 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 50.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 829.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 829.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 144.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 144.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | 3 685.00 | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 528.00 | 1 171 045.00 | | 941 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 490.00 | 1 157 899.00 | | 1 073 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 962.00 | 13 146.00 | | -131 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 191.00 | | 1 862.00 | 102 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 093.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 093.00 | 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 093.00 | 100 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 316.00 | | 1 862.00 | 93 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 317.00 | 11 919.00 | | 81 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 165.00 | 1 250.00 | | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 152.00 | 10 669.00 | | 78 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 956.00 | 41 716.00 | 31 956.00 | 31 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 956.00 | 41 716.00 | 31 956.00 | 31 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 956.00 | 41 716.00 | 31 956.00 | 31 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 716.00 | 31 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 074.00 | 129 074.00 | | 129 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 742.00 | 129 742.00 | | 129 742.00 |
UP Prêts | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 235 586.00 | 235 586.00 | | 235 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 557.00 | 70 557.00 | | 70 557.00 |
VB T. V. A. | 63 149.00 | 63 149.00 | | 63 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 880.00 | 73 867.00 | 179 013.00 | 252 880.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 755.00 | | | 79 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VP Divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 718.00 | 55 718.00 | | 55 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 141.00 | 437 141.00 | | 437 141.00 |
VW T.V.A. | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 881.00 | 405 868.00 | 179 013.00 | 584 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | 2 405.00 | | 1 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 930.00 | 18 735.00 | | 24 930.00 |
ST Autres comptes | 242 264.00 | 186 577.00 | | 242 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 891.00 | 49 260.00 | | 52 891.00 |
YT Sous‐traitance | 305 383.00 | 318 106.00 | | 305 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 148.00 | 1 949.00 | | 1 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 218.00 | 4 354.00 | | 2 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 916.00 | 66 965.00 | | 50 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 758.00 | 100 313.00 | | 124 758.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | 1.00 | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 468.00 | 572 677.00 | | 625 468.00 |