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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 712.00 | 23 810.00 | 11 902.00 | 35 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 303.00 | 32 682.00 | 3 621.00 | 36 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 235.00 | 56 492.00 | 22 743.00 | 79 235.00 |
BP En cours de production de services | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 320.00 | 42 874.00 | 562 446.00 | 605 320.00 |
BZ Autres créances | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
CF Disponibilités | 338 863.00 | | 338 863.00 | 338 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 592.00 | 42 874.00 | 937 718.00 | 980 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 827.00 | 99 366.00 | 960 461.00 | 1 059 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 677 782.00 | | | 677 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 729.00 | | | -40 729.00 |
DL TOTAL (I) | 638 153.00 | | | 638 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 995.00 | | | 166 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 390.00 | | | 90 390.00 |
EA Autres dettes | 44 341.00 | | | 44 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 309.00 | | | 322 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 461.00 | | | 960 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 708.00 | | | 201 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 066.00 | | 4 017.00 | 80 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 348.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 348.00 | 7 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 848.00 | 79 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 72 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 498.00 | | 4 017.00 | 70 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 085.00 | 14 649.00 | 2 243.00 | 44 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 085.00 | 14 649.00 | 2 243.00 | 44 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 341.00 | 44 341.00 | | 44 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
UX Autres créances clients | 562 446.00 | 562 446.00 | | 562 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
VB T. V. A. | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 698.00 | 33 097.00 | 120 601.00 | 153 698.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 753.00 | 625 533.00 | 7 220.00 | 632 753.00 |
VW T.V.A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 309.00 | 201 708.00 | 120 601.00 | 322 309.00 |