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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 238.00 | 8 097.00 | 13 141.00 | 21 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 608.00 | 8 097.00 | 1 372 511.00 | 1 380 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
BZ Autres créances | 94 076.00 | | 94 076.00 | 94 076.00 |
CF Disponibilités | 26 883.00 | | 26 883.00 | 26 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 519.00 | | 161 519.00 | 161 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 127.00 | 8 097.00 | 1 534 030.00 | 1 542 127.00 |
CU Autres participations | 1 359 370.00 | | 1 359 370.00 | 1 359 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 237 000.00 | 1 237 000.00 | | 1 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 394.00 | 1 843.00 | | 3 394.00 |
DG Autres réserves | 64 495.00 | 35 016.00 | | 64 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 027.00 | 31 030.00 | | 26 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 916.00 | 1 304 889.00 | | 1 330 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 470.00 | 112 189.00 | | 100 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 1 347.00 | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88.00 | 16 056.00 | | 88.00 |
EA Autres dettes | 101 740.00 | 85 392.00 | | 101 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 114.00 | 214 983.00 | | 203 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 030.00 | 1 519 873.00 | | 1 534 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 600.00 | | 213 600.00 | 213 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 600.00 | | 213 600.00 | 213 600.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 310.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | 5 198.00 | | 4 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 744.00 | 246 515.00 | | 213 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 717.00 | 215 485.00 | | 187 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 027.00 | 31 030.00 | | 26 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 608.00 | | | 1 380 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 359 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359 370.00 | | | 1 359 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 787.00 | 5 310.00 | | 2 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 787.00 | 5 310.00 | | 2 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 740.00 | 101 740.00 | | 101 740.00 |
UX Autres créances clients | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | | | 403.00 |
VB T. V. A. | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
VC Groupe et associés | 80 659.00 | | | 80 659.00 |
VI Groupe et associés | 100 470.00 | 100 470.00 | | 100 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 636.00 | 134 636.00 | | 134 636.00 |
VW T.V.A. | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 114.00 | 203 114.00 | | 203 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |