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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 244.00 | 1 409.00 | 835.00 | 2 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 409.00 | 67 045.00 | 54 363.00 | 121 409.00 |
040 Immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 418.00 | 68 455.00 | 78 963.00 | 147 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
060 Stock marchandises | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 738.00 | | 72 738.00 | 72 738.00 |
072 Créances – Autres | 26 236.00 | | 26 236.00 | 26 236.00 |
084 Disponibilités | 43 141.00 | | 43 141.00 | 43 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 733.00 | | 160 733.00 | 160 733.00 |
110 Total général Actif | 308 150.00 | 68 455.00 | 239 696.00 | 308 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 772.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 998.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 968.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 925.00 | | | 925.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 920.00 | | | 132 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -867.00 | | | -867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 428.00 | | | 127 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 644.00 | | | 75 644.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |