| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 270.00 | 221.00 | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 885.00 | 24 416.00 | 23 469.00 | 47 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 022.00 | 15 670.00 | 45 351.00 | 61 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 397.00 | 40 355.00 | 69 041.00 | 109 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 434.00 | | 50 434.00 | 50 434.00 |
BZ Autres créances | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
CF Disponibilités | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 217.00 | | 88 217.00 | 88 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 613.00 | 40 355.00 | 157 258.00 | 197 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 878.00 | 16 635.00 | | 17 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 315.00 | 1 243.00 | | 8 315.00 |
DL TOTAL (I) | 27 292.00 | 18 978.00 | | 27 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 345.00 | 28 692.00 | | 41 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 411.00 | 28 361.00 | | 30 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 922.00 | 10 294.00 | | 14 922.00 |
EA Autres dettes | 13 106.00 | 25 703.00 | | 13 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 681.00 | 34 222.00 | | 29 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 965.00 | 127 271.00 | | 129 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 258.00 | 146 249.00 | | 157 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 909.00 | | 130 909.00 | 130 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 909.00 | | 130 909.00 | 130 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 423.00 | 387.00 | | 6 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 423.00 | 387.00 | | 6 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 423.00 | -387.00 | | -6 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 310.00 | 125 529.00 | | 133 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 995.00 | 124 286.00 | | 124 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 315.00 | 1 243.00 | | 8 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 458.00 | 12 898.00 | | 27 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 270.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 458.00 | 12 628.00 | | 27 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 345.00 | 41 345.00 | | 41 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 386.00 | 64 386.00 | | 64 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 386.00 | 64 386.00 | | 64 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 465.00 | 129 465.00 | | 129 465.00 |