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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 792.00 | 208.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 601.00 | 10 287.00 | 8 315.00 | 18 601.00 |
040 Immobilisations financières | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 403.00 | 12 078.00 | 15 325.00 | 27 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 849.00 | 9 625.00 | 104 224.00 | 113 849.00 |
072 Créances – Autres | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
084 Disponibilités | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 352.00 | 9 625.00 | 144 727.00 | 154 352.00 |
110 Total général Actif | 181 755.00 | 21 704.00 | 160 051.00 | 181 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -15 808.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 812.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 111.00 | 214 875.00 | | 173 111.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | 6 172.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 211.00 | 221 047.00 | | 173 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 434.00 | 122 191.00 | | 73 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -6 174.00 | | |
242 Autres charges externes. | 50 229.00 | 32 885.00 | | 50 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 662.00 | 5 606.00 | | 2 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 167.00 | 19 164.00 | | 25 167.00 |
252 Charges sociales | 5 371.00 | 17 878.00 | | 5 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 709.00 | 1 936.00 | | 2 709.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 625.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 159 572.00 | 203 112.00 | | 159 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 639.00 | 17 936.00 | | 13 639.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | -110.00 | | |
294 Charges financières | 611.00 | 705.00 | | 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 789.00 | | | 789.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 064.00 | 2 369.00 | | 13 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | -825.00 | 14 764.00 | | -825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 203.00 | | | 13 203.00 |