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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 071.00 | 17 997.00 | 6 075.00 | 24 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 089.00 | | 46 089.00 | 46 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 160.00 | 17 997.00 | 52 163.00 | 70 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 833.00 | | 291 833.00 | 291 833.00 |
BZ Autres créances | 186 171.00 | | 186 171.00 | 186 171.00 |
CF Disponibilités | 47 361.00 | | 47 361.00 | 47 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 276.00 | | 536 276.00 | 536 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 436.00 | 17 997.00 | 588 440.00 | 606 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DL TOTAL (I) | 61 315.00 | | | 61 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 373.00 | | | 199 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 949.00 | | | 304 949.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 125.00 | | | 527 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 440.00 | | | 588 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 332.00 | | | 515 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 633 035.00 | 4 064.00 | 1 637 100.00 | 1 633 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 035.00 | 4 064.00 | 1 637 100.00 | 1 633 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 653.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 313.00 | | | 81 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 516.00 | | | 63 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411.00 | | | 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 927.00 | | | 63 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 411.00 | | | 38 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 377.00 | | | 1 782 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 819.00 | | | 1 780 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 905.00 | | 9 255.00 | 60 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 834.00 | | 9 255.00 | 36 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 344.00 | 7 653.00 | | 10 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 344.00 | 7 653.00 | | 10 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 373.00 | 199 373.00 | | 199 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 810.00 | 49 810.00 | | 49 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 662.00 | 91 662.00 | | 91 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 089.00 | | | 46 089.00 |
UX Autres créances clients | 291 833.00 | | | 291 833.00 |
VB T. V. A. | 70 669.00 | | | 70 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 111.00 | 8 818.00 | 11 292.00 | 20 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 084.00 | | | 94 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 384.00 | 487 296.00 | 46 089.00 | 533 384.00 |
VW T.V.A. | 161 570.00 | 161 570.00 | | 161 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 125.00 | 515 832.00 | 11 292.00 | 527 125.00 |