| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 222 017.00 | | 222 017.00 | 222 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 161 537.00 | 52 986.00 | 2 108 551.00 | 2 161 537.00 |
CF Disponibilités | 2 379 875.00 | | 2 379 875.00 | 2 379 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 763 428.00 | 52 986.00 | 4 710 442.00 | 4 763 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 028.00 | 52 986.00 | 4 711 042.00 | 4 764 028.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 403.00 | 109 685.00 | | 167 403.00 |
DG Autres réserves | 780 652.00 | 229 293.00 | | 780 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215 447.00 | 609 076.00 | | 1 215 447.00 |
DL TOTAL (I) | 4 663 502.00 | 3 448 054.00 | | 4 663 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 212 893.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 360.00 | | 3 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 076.00 | | | 44 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 540.00 | 216 253.00 | | 47 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 711 042.00 | 3 664 307.00 | | 4 711 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 540.00 | 216 253.00 | | 47 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 282.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 818 562.00 | | | 3 818 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 818 562.00 | | | 3 818 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 318 562.00 | | | 1 318 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 297.00 | 1 940.00 | | 45 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 622.00 | 634 504.00 | | 3 843 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 175.00 | 25 428.00 | | 2 628 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 215 447.00 | 609 076.00 | | 1 215 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 52 986.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 986.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 986.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 076.00 | 44 076.00 | | 44 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 017.00 | 222 017.00 | | 222 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 017.00 | 222 017.00 | | 222 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 540.00 | 47 540.00 | | 47 540.00 |