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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 613.00 | 17 345.00 | 9 267.00 | 26 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 825.00 | 8 847.00 | 3 977.00 | 12 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 454.00 | 26 192.00 | 53 261.00 | 79 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BT Marchandises | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
BZ Autres créances | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
CF Disponibilités | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 845.00 | | 64 845.00 | 64 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 299.00 | 26 192.00 | 118 107.00 | 144 299.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 18 403.00 | 15 763.00 | | 18 403.00 |
DH Report à nouveau | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 622.00 | 2 640.00 | | 15 622.00 |
DL TOTAL (I) | 44 147.00 | 28 525.00 | | 44 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 589.00 | 30 377.00 | | 23 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 160.00 | 22 046.00 | | 28 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 906.00 | 25 204.00 | | 20 906.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | 449.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 959.00 | 78 228.00 | | 73 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 107.00 | 106 753.00 | | 118 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 595.00 | 57 554.00 | | 60 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 015.00 | | 6 439.00 | 73 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 999.00 | | 6 439.00 | 32 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 030.00 | 9 163.00 | | 17 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 030.00 | 9 163.00 | | 17 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
VB T. V. A. | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 589.00 | 10 226.00 | 13 364.00 | 23 589.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
VW T.V.A. | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 959.00 | 60 596.00 | 13 364.00 | 73 959.00 |