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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 448.00 | 1 690.00 | 10 758.00 | 12 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 688.00 | 10 978.00 | 3 711.00 | 14 688.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 262.00 | 12 668.00 | 14 594.00 | 27 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
072 Créances – Autres | 40 128.00 | | 40 128.00 | 40 128.00 |
084 Disponibilités | 56 577.00 | | 56 577.00 | 56 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 952.00 | | 106 952.00 | 106 952.00 |
110 Total général Actif | 134 214.00 | 12 668.00 | 121 546.00 | 134 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 222.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 417.00 | | | 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 353.00 | | | 3 353.00 |